兴业投资:央行宽松提升多头信心 油价周四大幅反弹
来源:东方财富 阅读数:10793 2020-03-20 14:51

原标题:兴业投资:央行宽松提升多头信心,油价周四大幅反弹

国际油价自近30年来的低位反弹,因全球各国纷纷出台更多财政和货币刺激措施,为经济复苏提供更多支持,进而改善原油需求前景,原油多头获得了喘息的机会。此外,美国加大对沙特和俄罗斯的压力,要求其停止价格战,降低原油产量,也为油价反弹注入动力。不过,油价反弹能否持续,还有待于观察,因冠状病毒疫情尚未得到遏制,该疫情已经重创全球原油需求。截止美国收盘,美国WTI原油4月期货收涨2.16美元,或9.15%,报23.61美元/桶,最高触及27.52美元/桶,最低跌至21.33美元/桶;布伦特原油5月期货收涨1.56美元,或5.90%,报28.02美元/桶,盘中最高触及29.31美元/桶,最低跌至28.02美元/桶。

美国国会议员周四在争分夺秒地讨论,争取尽早通过一项大规模经济刺激计划,以应对疫情造成的破坏性影响。同时,各国央行已采取行动,缓和疫情带来的经济和金融冲击,欧洲央行周四启动7500亿欧元的紧急购债计划。英国央行周四也宣布,将基准利率从0.25%下调至0.1%这一历史低位,这是本月内第二次紧急降息。英国央行还宣布,将增持价值2000亿英镑的英国政府和公司债券,为应对新冠肺炎疫情对经济的冲击,英国央行本月11日宣布紧急降息,将基准利率下调50个基点至0.25%。英国财政部在随后公布的预算案中也提出了高达300亿英镑的经济刺激方案,英国财政大臣17日还宣布,英国政府将为企业提供3300亿英镑的政府贷款。

另外,美联储向另外九个国家的央行开放了获取美元的渠道,希望防止新冠病毒疫情造成全球经济崩溃。美联储宣布,已与澳大利亚、巴西、丹麦、韩国、墨西哥、挪威、新西兰、新加坡和瑞典建立了临时美元互换额度,额度将分别高达600亿美元。丹麦、挪威和新西兰的互换额度将高达300亿美元。本月早些时候,美联储决定延长与加拿大央行、英国央行、欧洲央行、日本央行以及瑞士央行等5家西方主要央行的临时性美元流动性互换协议。

据华尔街日报报道,美国外交官正试图让沙特阿拉伯降低石油产量,与此同时,白宫可能会寻求对俄罗斯实施进一步制裁。美国石油公司游说特朗普政府加大对石油市场的外交干预,随后出台了新的战略。美国官员也在探索更长期的解决方案,尤其是与沙特阿拉伯进行更多合作,以防止沙特重返与俄罗斯的联盟。美国参议员周三也加大了对沙特阿拉伯和俄罗斯的压力,要求其停止价格战,并与沙特阿拉伯的驻华盛顿特使举行了会谈。他们敦促美国总统特朗普对两国石油实行禁运。

然而,原油似乎还没有走出困境,因沙特指示沙特国家石油公司阿美将日产量维持在1230万桶。澳新银行研究部门经济学家表示,市场没有从央行减轻经济影响的政策措施中得到多少安慰。然而,真正压低原油价格的是持续的供应方面的担忧。沙特能源部指示国有石油生产商沙特阿美在未来几个月继续以每天1230万桶的水平供应原油。作为该协议的关键成员,俄罗斯似乎也准备采取行动。布伦特原油价格跌破25美元/桶,导致几个欧佩克成员国呼吁采取新的行动。伊拉克敦促该组织举行新的会谈以解决危机。目前,沙特阿拉伯和俄罗斯拒绝了这些呼吁。

虽然世界最大原油进口国中国出现“积极信号”,在遏制新冠疫情上已取得明显的效果,但分析人士仍将对中国的增长预测下调至数十年来的最低水平。同时,该病毒在其他地方的传播没有减弱的迹象,各国政府为遏制该病采取了封锁措施,打击了经济并提高了全球经济衰退的前景,也拖累了原油需求前景。

新冠肺炎疫情在美国的扩散速度加快。据美国约翰?霍普金斯大学数据,截至美东时间19日17时43分,美国新冠病毒确诊病例13159例,死亡176例,其中确诊病例数字几乎比24小时前翻了一倍。有美国官员表示,随着检测的铺开,确诊病例还会快速增长。据美国当地媒体报道,美国国务院将其全球出行预警提高到第四级:不要出行。这是国务院旅游安全预警的最高级。据消息人士称,国务卿蓬佩奥已批准了最高级预警。

原油交易员继续密切关注与冠状病毒相关的事态发展及其对全球市场的影响,以寻找石油的任何短期交易机会。今天稍晚,贝克休斯将公布美国石油钻井平台的最新数据(截至3月13日当周,美国石油活跃钻井数增加1座至683座)。

美元指数

美元指数周四早盘在100.60附近上方略作调整后再度走高,突破101和102整数心理关口,最高触及102.801,创下2017年1月初以来新高,主要是因为冠状病毒导致全球金融市场崩盘以及由此产生的流动性需求所引发的融资压力加大之际,提振了美元的普遍需求。尽管美国公布的经济数据令人沮丧,但无碍美元强势。

美国劳工统计局周四公布的数据显示,截至3月14日当周,美国首次申请失业救济人数从21.1万人跃升至28.1万人,创下2012年以来的最大单周增幅,远高于市场预期的22万。报告的进一步细节显示,在截至3月6日的当周,续领失业金人数从前一周的169.9万升至170.1万。该数据涵盖了截至3月14日当周,因此无法完全反映本周强制性和酌情性关闭企业的情况,预计下周四初请失业金人数的增幅会大得多。

此外,2月份费城地区制造业活动也急剧萎缩。费城联储制造业前景调查的总体扩散指数从1月份的36.7降至2月份的-12.7,远低于市场预期的10。费城联邦储备银行在其报告中指出:对3月份制造业商业前景调查的回应表明,制造业活动明显减弱。当前活动、新订单和出货量的指标较2月份明显下降。调查显示,当前的就业和工作周指数仍为正值,但也有所回撤。支付价格和接收价格指数都反映了价格压力的缓解。调查的未来指数表明,受访者预计下降将是短暂的,因为他们仍预计制造业活动将在未来6个月内出现增长。

里士满联储主席巴尔金周四表示,随着市场问题日益明显,美联储正在努力解决这些问题。美联储专注于确保流动性和市场功能。定期拍卖工具等计划仍在考虑之中,但重要的是要注意,与以往的危机不同,银行流动性并不是问题所在。

波士顿联储备主席罗森格伦解释称,新货币市场基金工具的目标是为那些遭遇一些损失的优质货币市场基金提供流动性。美联储对这场流行病无能为力,但可以采取措施,减轻金融溢出效应。随着失业率上升,美国经济将遭受重大冲击。完全相信,随着时间的推移,金融市场将会恢复活力,美国经济将会复苏。

同时,旧金山联储主席戴利表示,美联储的干预市场工具已经开始奏效,这让人松了一口气。如果需要,她还准备采取更多措施。美联储与财政机构合作,考虑如何减轻家庭和企业的负担,绝对是合适的。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走高。

4小时图:保利加通道收敛,油价升穿中轨;14和20均线转为持平;随机指标进入超买区。

1小时图:保利加通道上扬,油价靠近上轨发展;14和20小时均线看涨;随机指标在超买区震荡走高。

综述:预计日内油价将在25.00-30.30区间内震荡,可尝试逢高卖出。上方阻力关注3月20日高点27.30,突破后将上探3月16日低点28.10,然后是3月15日低点29.70和3月17日高点30.30,以及3月16日高点32.10和3月12日高点33.50;而下方支持留意3月20日低点25.70,跌破将下探25.00心理关口,然后是3月19日低点21.30和3月18日低点20.00,以及2002年1月低点19.10和2001年11月低点17.80。

布伦特原油

日图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走高。

4小时图:保利加通道收敛,油价升穿中轨;14和20均线趋平;随机指标走高。

1小时图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在27.00-31.20区间内震荡,可尝试逢高卖出。上方阻力关注30.00心理关口,突破将上探3月17日高点31.20,然后是3月16日高点33.25和3月11日低点35.30,以及3月13高点36.10和2016年2月26日高点37.00;而下方支持留意3月20日低点27.90,跌破将下探27.00心理关口,然后是3月19日低点24.90和3月18日低点24.50,以及2003年3月低点24.00和2003年4月低点23.05。

周五关注:

美国2月成屋销售

贝克休斯美国每周石油钻井平台数

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